工程款支付制度

      本付款制度适用于各公司公招项目、劳务分包项目、自建项目，且经公司财经领导小组审定同意拨付的工程款。未尽事宜，另行研究。

      一、公招项目付款流程和所需资料

     （一）付款流程

      由项目部收集、整理、审核付款资料—报成控部审签—报公司财务部审签—报财务总监审签（各子公司除外）—报本公司分管领导审签—报本公司总经理审签—董事长审签（各子公司除外）—报本公司财务部进行支付。

     （二）所需资料

      1.成控部

     （1）施工单位请款申请；

     （2）施工合同；

     （3）经业主、监理、施工单位签认的工程款申报表；

     （4）已完工程量清单；

     （5）其他应提供资料。

      2.财务部

     （1）付款审批表；

     （2）施工单位请款申请；

     （3）施工合同；

     （4）经业主、监理、施工单位、成控部签认的工程款申报表；

     （5）发票；

     （6）其他应提供资料。

      二、劳务分包项目付款流程和所需资料（仅限于各子公司）

     （一）付款流程

      由项目部收集、整理、审核付款资料—报成控部审签—报本公司财务部审签—报本公司分管领导审签—报本公司总经理审签—报本公司财务部进行支付。

     （二）所需资料

      1.劳务费所需资料

      （1）成控部

      1劳务单位请款申请；

      2施工合同；

      3经业主、劳务单位签认的工程款申报表；

      4已完工程量清单；

      5其他应提供资料。

     （2）财务部

      1付款审批表；

      2劳务单位请款申请；

      3施工合同；

      4经业主、劳务单位、 成控部签认的工程款申报表；

      5发票；

      6其他应提供资料。

      2.材料费所需资料

     （1）成控部

      材料计划表、材料进场验收记录、材料进场汇总表、材料供应合同。

      （2）财务部

      付款申请表、材料进场汇总表、材料供应合同、入库单、出库单、发票。

      三、自建项目付款流程和所需资料（仅限于各子公司）

     （一）付款流程

      由项目部收集、整理、审核付款资料—报成控部审签—报本公司财务部审签—报本公司分管领导审签—报总经理审签—报本公司财务部进行支付。

     （二）所需资料 

      1.人工费所需资料

     （1）成控部

      1临时用工

      工程临时用工登记表（计划）、工程临时用工登记表、人工统计表、劳务用工合同。

      2人工承包

      承包合同、收方记录

     （2）财务部

      1临时用工

      付款申请表、人工统计表、劳务用工合同、发票。

      2人工承包

      付款申请表、承包合同、收方记录、发票。

      2.机械费所需资料

     （1）成控部

      工程机械计时登记表（计划）、工程机械计时登记表、机械计时统计表、机械合同。

     （2）财务部

      付款申请表、机械计时统计表、机械计时票据、机械合同、发票。

      3.材料费所需资料

     （1）成控部

      材料计划表、材料进场验收记录、材料进场汇总表、材料供应合同。

     （2）财务部

      付款申请表、材料进场汇总表、材料供应合同、入库单、出库单、发票。

      备注：低于3万元的单个零星项目由各公司自行审核支付。

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